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12月20日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2472,涨0.36%
- 发布日期:2024-12-21 13:08 点击次数:86
本站消息,12月20日,汇添富中债7-10年国开债A最新单位净值为1.2472元,累计净值为1.2532元,较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.79%,近3个月上涨3.33%,近6个月上涨6.09%,近1年上涨11.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.26%,现金占净值比0.45%。
该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.9%。基金经理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.01%。
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